目次
保有資産状況（8月23日時点）
資産合計：566,787円
‐ 株式評価額合計：519,887円
‐ 現金（買付余力・スイープ除外）：46,900円
‐ 現金比率：8.3%
※金額はアプリ表示ベース。NISA/特定の区分合算。スイープは含めず。
保有銘柄（主要どころ抜粋）
- JT：82,110円
- フィットイージー：82,530円
- 任天堂：55,040円
- パルグループHD：41,680円
- データセクション：37,440円
- 丸紅：29,745円
- オリエンタルランド：21,630円
（他：INPEX、三菱UFJ、三菱商事、伊藤忠、ソフトバンク、東京海上、レーザーテック、トヨタ、バンナム、NTT、DeNA、良品計画、楽天G）
詳細表は別記事「ポートフォリオ一覧」に掲出。こちらに掲載
今回の反省（データセクション）
- 事実：テーマ性の強さに乗ってエントリー → その後の値動きに噛み合わず。
途中で半分損切りしたが、確定損＋残ポジの含み損でダメージ可視化。 - 問題点
- テーマ先行で入った（“雰囲気”で優位性を語ってしまった）
- 不得手領域（自分の分析の強みが活きない）
- 遅いタイミング（需給悪化後の後追い）
- 建て方が甘い（最初からサイズを入れすぎ、撤退基準が曖昧）
- 学び
- 戦う土俵を限定：自分の優位（決算定点・需給・テク）のうち、言語化できる所だけ戦う
- 初期建玉は小さく：試し玉→押し目追加→確定追加の3段階
- 損切りは価格と時間の両軸：‐5% or 5営業日で見切り（シナリオ不発の長居禁止）
ブログ要約：
強いテーマの“雰囲気”で入った結果、不得手＋遅れで損失拡大。口座1%損失ルール／段階的建玉／時間ストップに戻す。優位性を言語化できない取引は見送る。
取引ルール（再掲・厳格運用）
- リスク管理の核
- 口座規模50万円 → 1トレード最大損失＝1%（5,000円）
- 初期ストップ‐5%なら、初期建玉＝10万円が上限
- 建玉の段階化
- エントリーは1/3
- 想定通りの動き＋出来高伴う押し目で1/3追加
- トレンド確定（直近高値更新等）で最後の1/3
- ナンピン禁止（不得手テーマでは特に）
- 利確とストップ
- +10%で1/3利確 → ストップを建値付近へ引き上げ
- 以後は日足の押し安値割れ／移動ストップで粘る
- 時間ストップ
- 5営業日でシナリオ再点検。材料不発なら撤退
来週の戦略（弱気相場前提の守り）
- キャッシュ比率を15〜20%へ引き上げ
- 逆行リスクに備え、含み益の一部を利確して現金化
- 含み損銘柄は粛々と処理
- ルール超過（‐5%超／5日ルール）を自動執行
- 主力3銘柄の“押し目のみ”
- フィットイージー／パルG／任天堂は押し目以外エントリー禁止
- 追加時は出来高増・支持線（5日/25日）・直近高安の確認をセットに
- 低ベータ・高流動性を優先
- ボラが高いテーマ株の新規は原則見送り
- 板が厚く、逃げやすい銘柄のみ
- イベント前は軽く
- 指標・決算・政策イベント前はポジションを間引く（勝ち残しの“恩株化”優先）
チェックリスト（投稿前30秒）
- 自分の優位性は何か（数行で説明可能？）
- 無効化ライン（価格＆日数）は明文化したか
- 初期サイズは口座1%損失ルール内か
- 出来高と板の厚さは十分か
- 一次情報（決算・IR・適時開示）に目を通したか
- 出口2つ（損切り/利確）を事前に置いたか
今週のメモ（自分向け）
- 「テーマだから上がる」は前提にならない。
- 自分の“勝ちパターン”に限定して回数を積む。
- ルール違反の常習化は、将来のドローダウンに直結。今、矯正。
